來源:李永生編輯


為進一步深化國企改革,推動城投集團轉型發展,2019年7月15日至22日,由榆林市國資委黨委書記、主任姬世平帶隊,市國資委副主任楊曉明、城投集團黨委副書記、總經理郝君、黨群部主任李永生一行4,赴銀川通聯、長發集團、西安城投進行學習考察調研,通過商務座談和現場學習觀摩,主要學習考察3家單位在企業整合重組、轉型發展思路及措施、集團化管控、存量化解債務等方面的成功經驗和做法。現將學習考察調研情況報告如下:

一、三家企業整合重組、轉型發展的主要做法

·銀川通聯資本投資運營有限公司

(一)銀川通聯資本公司基本情況

 銀川通聯資本運營有限公司于2014年成立,目前管理二級企業13家,三、四級企業70家,資產總額528億元,資產負債率54%,2018年收入21億元,凈利潤6億元。中誠信國內評級AA+、穆迪國際評級baa3。2018年入選國務院國企改革“雙百企業”。主要開展股權投資、債權融資、金融創新、國有資產運營(即:存量做活、積極創新、金融租賃、資產證券化、國有資產管理等)、國有資本運營,實現了多元混合發展。

(二)銀川通聯資本公司轉型發展的主要做法

1.搞好頂層設計,完善政策體系。2014年8月,在銀川市委市政府設計下,結合銀川國企改革實際情況,出臺了《關于進一步深化銀川市國企改革的意見》、《銀川市國有企業改革路線圖》、《國有資本投資運營公司組建方案》,以銀川城投為基礎,成立了銀川通聯資本投資運營有限公司,由其正式肩負起融資平臺和市場主體的職責,實現了國資監管從管人、管事、管資產向管資本為主的轉變,形成了國資委→資本運營公司→國有企業的改革新模式,為全面深化銀川市國資國企改革找到了一把新鑰匙。

2.對國有資產、資本進行全面整合重組。銀川通聯資本成立后,首先對原市國資委旗下的大部分國有產業資本進行了整合,形成了七大板塊主營業務,即:投資融資、城市基礎建設、公共交通運營、集中供水、書刊銷售、燃氣供應和文化旅游,實現了產業資本的匯集和融合,激活了國有資本的流動性。目前,銀川通聯資本有二級企業13家、三級企業60家,職工7482名,黨員892名,已經成為銀川市最大的國有獨資企業和最大的政府融資平臺。

3.實施整合盤活,使“死財產”變成“活資本”。銀川市國資改革的重點是實現國資監管由分散式向集中式轉變,由“小國資”概念向“大國資”概念轉變。國資委重新明確國有資產監管范圍、監管職能,并將國資監管方式由分散式管理向集中式管理轉變。在進行國企改革之前,市國資委管理的國有資產占全市國有資產不足30%,國有資產大多都零散地由各個委辦局管理。然而,各個委辦局管理不到位,發揮不出國資運營的有效作用。為此,銀川市國資委對國有資產實施整合盤活。

一是積小成大,整合盤活國資監管機構管理的企業資產。將一些低效運行的基礎設施、公益性企業產權,集中劃轉到資本運營公司,發揮資本的聚合效應。他們將13家傳統企業產權統一劃入通聯資本運營公司,使其資產規模達到500多億元,打造出一艘名副其實的銀川國企“航母”。

二是政企分離,整合盤活機關(事業單位)管理的企業資產。將18個機關事業單位管理的62戶企業、144億元資產,統一集中到國資監管機構管理,并通過清理分類,將其產權逐步劃入資本運營公司,從體制上徹底解決政企不分、多頭管理的問題。

三是激活財產,整合盤活各級政府管理的非經營性資產。將分散在縣區、機關事業單位的非經營性國有財產轉化為企業經營性資產。銀川市先后成立了 12家行業投資公司,整合各類資產200多億元,例如依托直管公房注資60億元,成立了房投公司;依托體育場館設施注資9億元,成立了體

投公司;將價值9億元的市民大廳,價值78億元的城市道路、橋梁、管網、泵站等市政公用設施財產歸入通聯公司,將財產轉變為資產、資本和資金,使“死財產”變成“活資本”,產生巨大經濟效益。

(三)銀川通聯資本公司轉型發展經驗借鑒 

1.理清政府企業邊界,實施同類監管。銀川通聯資本依據“政府與企業關系改革的基本目標是根據所有權與經營權相分離,實行政企分開”的改革原則,確定了三層監管級次。首先是明確了三個級別企業的經營職責:

一級企業負責引導、整合、融合銀川市主要產業和重大項目,面向國內國際資本市場直接融資,打通直接融資雙渠道,股權投資于大數據、互聯網、游戲、金融保險等新興產業,助力銀川經濟產業升級轉型和調結構轉方向。

二級企業負責行業領域內的提質增效和覆蓋區域內重大項目的整合融合,結合自身實際開展國內資本市場直接融資,充分利用國有企業優勢開展銀行間接融資,結合區域特點和自身實力開展區域性投資。

三級企業負責自身健康高效發展,做實、做專、做精,參與混合所制改革,主要以社會資本控股、國有資本參股的形式為主。

其次是明確按照市場經濟法則和要求對所屬二級企業進行監管,對其運行管理、投融資活動既大力扶持,又貫徹“借用管貸還一條龍”的原則,以保證國有資產保值增值。

 2. 摸清國有資產家底,全方位整合融合。 銀川通聯資本采用“存量撬動”的方法,盤活政府性資產。主要盤活了政府公租房、廉租房等保障住房資產;西夏王陵、賀蘭山巖畫等旅游資產;公益類土地和公益類實物資產及市民大廳等資產。通過盤活政府性資產,銀川通聯資本既置換了不良資產,極大地提升了企業融資能力,又降低了負債率。銀川通聯資本通過集聚國有資產,于2016年在市政府支持下對散落在各委、局及行業的經營性資產進行“四清”,即清資產、清資金、清土地、清債務,共清理出經營性資產800多億元,提升了企業核心競爭力。

3.布局產業集群,充分發揮資本撬動作用。銀川通聯資本用融資所得,撬動了近三倍的投資,投資的行業涉及紡織、游戲、保險、支付平臺、文化、旅游、物流、橋梁建設等。他們還積極探索國企混合所有制改革新模式,在市政府支持下,他們與上海實業融資租賃有限公司達成戰略合作協議,通過資本運作,完成了對山東如意科技集團有限公司、寧夏如意生態紡織有限公司、銀川市金融控股有限公司、西部(銀川)擔保有限公司的增資事宜。通過市場化運行模式,為項目構建收益機制,引導社會資本參與基礎設施項目的投資和運營,實現了多元混合發展。

4.鞏固國內面向國際,打通直接融資雙渠道。2015年以來,銀川通聯資本成功發行了中期票據、項目收益債、私募債、永續定向私募債、短期融資券,發行成本相對較低,其中,中期票據票面利率為4.1%--3.68%,短期融資券票面利率為2.95%。銀川通聯資本還搶抓國際資本震蕩低開的機遇,主動出擊國際資本市場,發行了阿拉伯金融債券和歐元債券,實現了國內國際融資雙渠道貫通。

 (四)銀川通聯資本未來轉型發展思路

公司以股權投資、融資服務、國有資產管理、國有資本投資和運營為主業,以金融創新為突破口,發展混合經濟,在銀川市政府和市國資委支持下,通過持有和控股及參股公司的股權,搭建銀川市國有資產管理運營平臺,通過債務融資等多種融資方式籌措資金,解決銀川市重點行業和重點項目的融資問題。同時,公司加大對投、融資金的管理,通過債權投資與股權投資開展資本運作,進一步整合資源,最終形成五大業務板塊:一是城市運營產業板塊,二是資本運營板塊,三是資產經營管理板塊,四是文化旅游產業板塊,五是房地產業開發板塊,實現產業資本的匯集和融合。

·長春市城市發展投資控股(集團)有限公司 

(一)長發集團基本情況

長春市城市發展投資控股(集團)有限公司(簡稱“長發集團”),成立于2013年9月,是市委、市政府立足全面深化城建投融資體制改革,在整合城開集團、潤德集團、長城投公司、管線集團、水務集團等相關國有資產和城市資源基礎上,組建的大型國有企業。截至目前,長發集團注冊資本50.22億元,總資產2,296億元,負債總額1,067億元,資產負債率為46.2%,凈資產1229億元;資產規模居吉林省地方國有企業之首。境內主體信用評級為AAA最高評級、境外為BBB+投資級評級。

集團現有職工總數634人,目前實際管控企業49家(含各級子公司)。集團成立以來,堅持深化改革創新,加快轉型升級發展,著力打造了“城市建設、土地置業、金融服務、產業投資”四大主營業務板塊,充分發揮投資拉動、項目帶動、融資促動引領作用,為服務長春市經濟社會發展和民生改善做出了貢獻。

(二)長發集團轉型發展的主要做法

1.優化頂層設計,打造持續融資能力。長發集團轉型發展的頂層設計思路是,“把握一條主線、實施兩個戰略、明確四個定位、打造‘一核三翼五板塊’的集團架構長春市政府通過注入有效資產、增加經營現金流等方式,幫助長發集團提升信用等級;再依靠長發集團高信用評級,有效化解政府存量債務,持續提供項目融資;以PPP、政府購買服務等方式實施項目建設,做大資產總量,通過資產收益權證券化等方式再次獲得資金投資新項目。

2.加強統籌規劃,規范融資管理。長發集團全力規范融資管理。制定了10年中長期存量債務處置化解方案和長發集團轉型升級方案,通盤考慮城建資金保障、存量債務化解、產業投資、企業經營、項目建設等實際需求,制定系統性的融資規劃,綜合運用多種金融工具,積極拓寬融資渠道,統籌做好全年融資工作,確保“融得來、倒得開、還得上”。為推進集團順利轉型為國有資本投資運營公司、防范化解區域性金融風險提供了堅實保障。

3.境內外業務聯動,拓展融資渠道和方式。為更好、更快地提升長春城市建設管理水平,他們通過資本運作、股權投資、設立基金等方式推進資本運作,擴大資產規模。長發集團在“十三五”期間陸續投資3億元開展松花江污水處理項目,依托長春水務,并購整合吉林省松花江流域污水處理項目,整體運作上市;全力推進組建長發集團財務公司,完善提升集聚區的服務功能,打造集團金融服務核心發展平臺;發揮長發集團小貸公司、擔保公司資源優勢,推進系列金融機構的組建,目前已參股一家城市商業銀行,強化集團金融板塊的核心競爭力。同時通過投資4. 5億元收購快速取得一家香港上市公司;投資10億元成立上海長發融資租賃公司,與香港合資,配合政府租賃業務,構建外資資金通道。以國際化的視野創立境外金融機構,通過貸款、擔保、債券等方式支持城市建設。目前,長發集團已參股東北亞創新金融資產交易中心、東北亞金融投資集團股份有限公司。在2017年年初成功發行4億美元低成本公募債基礎上,加快香港證券業務團隊建設,推進境內外業務聯動發展,優化資管產品,拓寬融資渠道,完善境外資管平臺、融資平臺、上市平臺、招商平臺等“四大平臺”建設。

4.創新金融服務,保障資金來源。長發集團圍繞貫徹省市關于加快服務業發展,打造東北亞區域性務中心的戰略構想,堅持創新去驅動戰略,一方面,通過自身金融板塊的創新發展,為城市現代金融提供積累和支撐;另一方面,在金融中心建設環節精準發力,助推乃至引領金融中心建設。同時積極探索在養老產業、城市停車場和城市地下綜合管廊建設等領域,進行專項債券、項目收益債券結合土地流轉信托與資產證券化等多層次資本市場直接融資產品的嘗試。

5.整合集團資源,搭建金融共享平臺。長發集團按照“一年打基礎,二年創品牌,三年謀上市”的目標,通過引入銀、證、保傳統金融機構,小貸、擔保等類金融機構,律師、會計、評級等中介機構。充分運用互聯網資源,搭建投融資信息共享平臺,聚集企業基礎信息、運營管理和融資需求,實現金融機構與具有潛在投資價值企業的有效對接,提供投貸聯合、債股聯動的綜合服務;“眾創空間”新型孵化服務平臺,打造長發特色的眾創空間。提供“創業苗圃+孵化器+加速器+總部基地”的“全生命周期”服務;集投融資、技術指導、商業運營、資本運作等企業孵化上市所需增值服務于一體的“全生態產業鏈”服務;“互聯網+金融”服務平臺,整合長發小貸、擔保、投資等線下金融板塊資源,在發展好現代與傳統金融的基礎上,以微型金融、普惠金融為目標,構建O2O金融全產業鏈。

(三)長發集團轉型發展經驗借鑒

1.解決好市場和政府的關系,提升市場化程度。長發集團首要任務是為城建重點工程提供持續、穩定、安全的資金支持,這是集團必須完成的政治任務。長發集團作為長春市最大的國有企業,得到長春國資委的有力支持,長春市政府先后將城開集團、潤德集團、長城投公司、管線集團、水務集團等相關國有資產和城市資源等國有股權無償劃轉至公司,增強了公司的資本實力,同時公司每年可獲得大規模的政府補助,對公司的盈利能力形成有效補充,也成為公司債務清償的關鍵所在。

而新的政策形勢下,政企分開是必然趨勢,長發集團最終要以市場需求為導向,減少對政府的依賴,將精力和資源集中到具有發展潛力的新興產業上。同時,長發集團內部各分子公司之間、各業務板塊之間的同質項目,進行資源整合,形成對外競爭合力,推動集團發展成為多元化、市場化、國際化的大型現代企業集團。

2.多元化布局,謀求產業聯動。堅持走改革之路,長發集團全力做大做強“城市建設、土地置業、金融服務、產業投資”四大業務板塊,在城市建設、旅游開發、健康養老等領域形成12個業務分支、20多種業態的發展戰略格局,以現代服務業助推經濟轉型升級,增強集團的內在驅動力。努力成為城市基礎設施和公共服務綜合“供應商”、土地置業“開發商”、金融創新“服務商”和現代產業“投資商”。

3.堅持“創新”引領,激發金融服務活力。長發集團的發展已注入“創新”基因,長發集團一方面堅持承擔城市重大項目建設投融資職責,完善城市功能,改善民生;另一方面,堅持走改革之路,以創新為引領,按照“市場化、多元化、國際化”的發展戰略,探索平臺企業的轉型發展新路。在經濟新常態下,積極探索并實踐間接融資優質化、推動直接融資多元化,加快布局國際化融資業務,實現境內外融資渠道聯動,保障了項目資金的可靠來源。同時搭建金控平臺,成立小貸、擔保、融資租賃等經營實體,充分利用線上線下資源打造金融服務新業態,為集團內部及中小型客戶企業提供金融服務信息。

4.依托企業高信譽,提升融資成效。長發集團成立之初,就著力打造自身的主體信用等級,告別過去“依靠政府信用、財政擔保” “平臺借、政府還”的傳統投融資模式,憑借政府優質資產注入、自身實力及業界口碑,成功獲得中誠信、聯合資信、新世紀等國內三大主流評級機構給予的AAA信用評級,維持了惠譽、穆迪等國際信用評級機構給予的BBB及Baal穩定投資級主體評級,融資議價能力全面提升,僅2017年全年融資到位資金283億元,較好滿足了全市城建項目建設的資金需求。

(四)長發集團未來轉型發展思路

按照吉林長春市關于國有企業深化改革的總體部署,長發集團確立了“收縮戰線、突出主業、瘦身健體、提質增效” 的改革方略和發展思路,加速實現從政府融資平臺向市場經營主體的角色轉變,努力做好 “五個定位”,即:著眼財政實際,當好化解風險“壓艙石”;聚焦提質增效,當好國企改革“領頭雁”;強化使命擔當,當好城市改造“排頭兵”;發揮主體作用,當好城建服務“運營商”;自覺融入大局,當好振興發展“加速器”。努力為長春城市建設和經濟發展貢獻更大力量。

·西安城投集團

(一)西安城投集團基本情況

西安城投集團注冊資本85億元,總資產2100億,凈資產720億2018年營業收入130多億元完成利潤總額12億元集團現有職工30000余人下轄全資子公司15家、控股公司4家,參股西安銀行、陜西金融資產管理股份公司等7家省市大型企業。西安城投集團以“戰略轉型、管理提升、服務優化”為工作主線,全力保障民生公共服務,加快企業發展。預計到2020年,資產總額達到2300億元,凈資產達793億元,利稅總額達15.7億元,有利地支撐西安市追趕超越。

(二)西安城投轉型發展的主要做法

一是做大資產規模。2005年1月,市委市政府為了加快城市基礎設施建設步伐推進市政公用行業改革,拓寬融資渠道對西安城投集團進行資產整合重組劃入了供水、供氣供熱、公共通、水處理和城市收費道路等十幾家單位的資產業務

是拓展融資租賃業務探索多渠道并購金融牌照,將優質資信轉化為資產及收入和利潤;發行美元境外債,牢固樹立國際資本市場品牌形象;推動城投融資租賃、秦華天然氣公司上市工作,提升資本市場形象。

是打造新業態。全面謀劃新興產業布局及商業模式,以西安國化大都市建設為引領,推動“互聯網+新能源+旅游”產業融合創新,開通西安城市觀光巴士,打造城市形象移動名片;以客戶為導向,推廣優化“西安公交”等手機APP及微信公眾號、服務號平臺,實現網上全程辦理。

是拓展新領域。依托城投集團智慧城市投資、建設、運營、維護等豐富的數據資源,對接市級相關單位搭建西安市市政公用設施運行、市容環境、園林綠化等多領域城市管理信息管理平臺,做好大數據業務。

西安城投轉型發展經驗借鑒

1、發揮投融資優勢,助力西安城市建設。西安城投集團自成立以來,以改善城市環境、提高城市生活質量為己任,始終致力于西安城市建設和發展,形成了主業集中、管理有序、執行高效、有良好發展前景的企業集團。先后利用國內外銀行貸款、發行信托、企業債券、中期票據、短融、私募等多種渠道、多元化的融資手段,目前已累計籌措資金2000多億元,為西安城市發展和人居環境改善提供了堅實的資金保障。隨著二環路、三環路、南門三座下穿隧道、北客站南廣場及地下停車場、二環路點亮工程、護城河水質提升工程、天然氣第二門站、新氣源項目、LNG應急儲備站、城北集中供熱二期等一批民生工程的順利完工和交付使用,城市形象顯著提升,供氣、供暖等保供能力明顯增強,為新時代美麗西安建設發揮了重要作用。

2、積極推進新能源項目,促進城市交通可持續發展。為貫徹落實市委、市政府關于加快新能源汽車推廣應用的文件精神,西安新能源有限責任公司將新能源汽車充電服務、新能源車輛銷售及售后服務、新能源交通運輸及衍生業務四大板塊協同推進,打造新能源交通產業圈。

一是推廣交通新能源,通過建設充電設施及充電服務平臺,建立新能源汽車售后服務體系,并積極在公共交通、市政公共服務等領域推廣新能源車輛,為新能源車輛推廣提供基礎設施支撐。

二是構筑技術新支撐,利用物聯網、車聯網、云平臺及大數據等領先技術,構建新能源交通“互聯網+管理服務平臺,全面覆蓋充電設施管理、新能源車輛運營調度、市民線上服務等各項業務。

三是創新運輸新方式,積極利用新能源車輛提供專線公交、定制公交、分時租賃、快捷物流等高品質、差異化、定制化的服務,為市民提供更便捷、準點、舒適、環保的出行服務,為城市交通緩堵和治污減霾貢獻一份力量。

四是探索服務新模式,以新能源交通服務為載體,積極拓展更多元、線上線下結合更緊密的衍生公共服務,將服務向市民生活和新能源汽車消費的其他環節延伸。

(四)西安城投集團未來轉型發展思路

西安城投集團將按照市委市政府要求,圍繞市國企改革發展“20345”目標重點推進經營性國有資產集中統一監管、盤活閑置資產、推進混合所有制改革三項重點工作。實現全市國有資產總額、凈資產、利稅總額、低收入基層職工收入4項指標翻番。著力抓好3項工作:一是深化改革增強發展活力,進一步明晰集團發展定位,推進轉型發展,打造市屬國企領軍企業。二是全力抓好工程項目建設,提速提升城市基礎設施強化基礎保障能力,提升民生服務品質。三是發揮多元化融資優勢,做好城市發展資金保障。通過投資合作抓重點、補短板,繼續完善集團在城市基礎設施、能源保障、置業開發、金融服務、大數據等業務領域的布局。

二、三家企業整合重組、轉型發展對我們的啟示

通過對三家公司的考察學習,有以下3點啟示:

(一)做好轉型發展的頂層設計,明確職能定位

城投公司轉型發展要結合榆林市城市發展規劃,服從和服務榆林的經濟社會發展,進一步明確城投公司的發展定位、使命和方向。要準確研判政策形勢變化、有效把握經濟社會發展機遇、精準謀劃轉型實施路徑,做到“謀定而動、順勢而為”,“有所為而有所不為”。同時要結合實際做好頂層設計,明確業務重點、業務布局、轉型方向和保障措施。充分發揮自身優勢,謀劃好投資項目,圍繞城市基礎設施建設、市政公用設施配套、公共服務提供、城市開發綜合運營、重大項目建設等公共服務領域,用增量項目去帶動存量資產,培育企業核心競爭力,努力實現轉型和可持續發展。

(二)明確轉型發展的目的和路徑

城投公司轉型的目的主要是為了實現公司在脫離政府信用后更好地通過市場化手段融資,在地方財力不足的前提下,以項目自求平衡的模式支持城市基礎設施建設。要實現轉型成功,首先必須在市政府支持下整合政府分散在各處的資產資源,并將其依法注入到城投公司,通過做大資產規模,增加公司現金流和融資能力。其次要規劃好主營業務板塊,建立現代企業制度,實現企業投資建設等經營活動和償債能力相匹配,依靠產業發展來增強自身造血功能,支持榆林經濟建設。

(三)精準謀劃主營業務板塊和產業發展規劃

主營業務就是轉型后到底干什么?如何干?城投公司轉型的業務定位并沒有固定模式,主要是根據當地城市所擁有的資源稟賦來確定。城投公司轉型不能太偏離主業,不宜進入充分市場競爭的行業,應主要圍繞城市資源和城市基礎設施運營及新興產業來布局業務板塊和產業發展方向。要根據《政府投資條例》和《企業投資項目核準和備案管理條例》等有關規定和榆林經濟社會發展規劃,圍繞政策允許做什么?政府希望做什么?人民需要做什么來確定轉型后的主營業務板塊。

三、關于榆林城投集團整合重組、轉型發展的基本思路和政策建議 

成立12年來,城投公司在推進城市基礎設施建設、重大社會事業項目建設和城市公用事業項目建設等領域發揮了骨干作用,自身也得到了較快發展。但由于對企業經營發展問題還缺乏系統的梳理和研究,現代企業治理結構和內部組織機構不健全,經營管理機制和運營模式還不成熟,項目管理體系不規范,企業內部管控體系還不能適應市場競爭的需要,導致主營項目投資能力、投資效率和盈利能力較低。加之政府在資源配置、資產注入、項目資本金補償、債務償還等管理機制不完善、不健全,企業內外管理體制和機制的滯后,嚴重制約著企業的轉型發展。

從宏觀經濟形勢來看,今年中央繼續把投資拉動作為穩定經濟發展的重要抓手,榆林經濟企穩相好的態勢日趨明顯,城投迎來了轉型發展的新機遇。市政府主要領導對城投轉型發展的批示指出:做強城投,使之恢復融資和建設、投資能力,對建設陜甘寧蒙晉交界最具影響力城市意義重大,應加快進程。這是市委、市政府對城投發展的殷切希望,既是一份沉甸甸的責任,也是城投謀劃轉型發展的基本遵循,為城投公司確立新的發展定位指明了方向。

城投公司的發展與城市整體發展的大格局密切相關,為了創造發展新動能,打造發展新優勢,在榆林城市建設中發揮骨干作用市委、市政府城投公司一如既往的政策支持,并對城投公司的功能定位進行轉型調整,進一步明確城投公司新的責任和使命,構建新型政企關系,理清政府與城投之間的事權和財權關系,完善企業與政府之間市場化、契約化的投資機制、政府購買服務機制和公共服務收益注入機制,為城投轉型發展營造良好的內外環境。

同時,要認真研究政策,利用好政策,要從內部機制創新、功能調整和規范運營等方面爭取政府政策支持,加快形成有效制衡的公司法人治理結構、靈活高效的市場化經營機制。城投公司也要抓住快發展、大發展的機會,著眼長遠、因勢而謀,加快資產和資源整合重組,進一步增強企業內生動力,不斷提高盈利能力,著力構建分工協調、布局合理、優勢互補、多點支撐的產業發展新格局,努力把市委、市政府交辦的工作做好,既為榆林城市建設和公共民生工程做出貢獻,同時又發展壯大自己,實現公益性與經營性協調互補、共同發展的目標奮力開創公司轉型發展新征程

當前,在國家進一步深化投融資體制改革、加快國有企業市場化改革、不斷規范地方政府性債務管理等重大政策背景下,城投的生存和發展面臨嚴峻的考驗。為加快國企改革步伐,順應轉型升級新常態,使城投公司逐步走上可持續發展軌道,轉型成為符合城投發展規律的國有資本投資運營集團,更好的服從和服務于榆林的經濟社會發展大局,成為促進榆林經濟發展的重要力量,在榆林建設陜甘寧蒙晉交界最具影響力城市中發揮更大作用。我們在借鑒其他城投轉型發展經驗,并對企業內部存在的不協調、不可持續等現狀問題進行深入分析的基礎上,就整合重組、轉型發展提出以下基本思路和政策建議:

(一)充分認識城投公司在城市建設中的骨干作用,盡快對城投的功能定位進行調整。

 在當前的政策環境下,城投公司原有的六項基本職能已無法正常發揮,亟需調整和重新定位,首先明確干什么?怎么干?因此,建議市政府在戰略布局上做好頂層設計,應賦予城投公司服務城市發展的相關職能和履行政府國有資本投資運營的職能,強化城市公用事業項目投融資職能、公共服務設施建設運營職能和融資服務職能,增加新興產業投資和設立產業基金相關職能,保留經營城市、區域綜合開發、城市重大公用社會事業項目代建職能。圍繞城市基礎設施、社會事業項目、公共服務項目(包括城市一卡通、公共自行車、公共停車場、電動車充電站等)建設運營、戰略性新興產業、智慧城市建設、大柳塔小城鎮建設以及能源開發儲運和房地產等領域,著力提升企業的資本運作能力、產業集成能力和資源整合能力,努力在城市建設中發揮骨干作用。

(二)先期對榆林城投集團、榆林礦業集團、榆林能投集團進行整合重組,快速增強公司的資本實力。

組建榆林市投資集團有限公司。通過資產劃轉、工商變更完成有關法律程序。將榆林城投集團、榆林礦業集團、榆林能投賬面資產整體并入榆林投資集團,三公司成為榆林投資集團的二級全資子公司。榆林投資集團公司性質為國有獨資公司,市國資委履行出資人職責。公司注冊資本金建議由政府注入一部分,資本金來源從國有資本收益中列支,有利于快速發展壯大。鑒于三家公司的注冊資本合計為11億元,按照企業對外投資有關規定,建議新組建的投資集團注冊資本為22億元,其中:三家公司原有注冊資本11億元;政府注入11億元,可以分期注入或通過國有資本收益轉化。

同時建議市政府支持新公司整合資產,壯大總量。整合重組市公交公司、榆神投資公司、市資產運營公司、榆川天然氣公司(到期后)、污水處理站等相關企業。支持新公司整合政府可經營性資產,如:公園、四館兩中心、全市停車場等。同時剝離城投集團包裝進入的不可控制資產,充實可經營的資產及礦產資源等資產

(三)精準謀劃主營業務板塊,為整合后實現企業平穩過度并快速發展奠定基礎。

三家整合后,先平穩保持原有公司的資源和業務存續,再進行業務板塊的劃分和內部管理體制的調整。按照專業化、協同性進行業務整合,形成投資融資與金融服務板塊、城市建設與城市運營板塊、能源開發與物流服務板塊投資與產業投資板塊。

1.投資融資與金融服務板塊整合重組榆林城投集團現有融資平臺、棚戶區改造融資主體、PPP出資代表、融資擔保功能、資產運營管理和榆林礦業集團產業基金管理、精細化工產品委托加工等與投融資、類金融服務業務相關公司、資產、人員與業務,形成投資融資與金融服務板塊。

同時建議政府支持新公司參股、入股陜金資公司;重組、整合兼并小額貸款公司和典當業務;參股商業銀行;組建融資租賃公司業務。其核心有專業公司包括榆林城投集團、榆林市保障性安居工程建設公司、榆林市國信融資擔保公司、榆林能源產業基金管理公司等。繼續做大做強現有融資平臺,在政策允許范圍內開展好類金融服務業務

2.城市建設與城市運營板塊。整合重組榆林城投集團統建代建業務、房地產開發、城市一卡通、公共自行車、公共停車場、醫廢處理、物業管理、城市廣告文化傳媒等城市建設服務運營類相關業務的公司、資產、人員與業務,形成城市建設與城市運營板塊。 

同時建議政府支持新公司繼續參與政府基礎實施和重大項目的建設、運營、管理;整合重組中心城區的供氣、供暖、供水、公共交通(包括出租車)運營管理業務;參與租賃型住房、停車場、城市公園建設和管理;參與智慧城市、智慧礦山的建設和運營維護;參與綠色建筑材料開發、生產、科創新城的市政基礎設施和產業園區的“園中園”的開發、建設、運營(如綠建產業園);參與鄉村振興項目投資、建設、運營;根據國家新的棚改政策參與舊城改造及開發建設。

參與城市污水處理、生活垃圾分類處理及建筑垃圾處理等項目的建設、運營、管理;參與市政管網改造及小城鎮改造;參與報廢汽車固廢處理和環保產業項目的建設、運營、管理。

有核心專業公司包括政府項目中心、榆林城市投資房地產有限公司、榆林城投集團建設開發有限公司、榆林城投公共服務有限公司、榆林城投物業管理有限公司、榆林市城市一卡通有限公司、榆林九鼎環保科技有限公司等。 

3.能源開發與物流服務板塊。整合重組榆林城投集團然氣業務和榆林礦業集團煤炭資源開發、煤炭貿易、煤炭物流、醇基燃料應用等相關業務類的公司、資產、人員與業務,形成能源開發與物流服務板塊。

同時建議市政府支持新公司參與傳統能源煤、金鋁鎂的生產、運輸、銷售等業務。依托現有“四大集裝站”的優勢,發展銷售流通業務;參與煤礦火燒區地質災害治理和央、省企棄采煤油氣資源開發建設;參與新能源汽車(甲醇汽車)研發生產及配套充電樁建設和甲醇燃料的推廣應用;參與能源實體經濟的建設、管理。參與燃氣終端市場的建設、運營、維護。建議市政府提前謀劃榆川天然氣公司在四川華油集團持有的股權到期后,由榆林中燃公司回購并代行政府監管職能的相關政策,使榆林中燃公司真正成為“氣化榆林”項目的政府授權開發運營主體,為做大做強“氣化榆林”產業提供政策保障。

現有核心專業公司包括榆林礦業集團、榆林中燃天然氣有限公司、陜西紅杉實業(集團)有限公司、榆林碳氫研究院股份有限公司、榆林礦業集團新能源發展公司、榆林礦業集團鑫源煤炭運銷公司。

4.投資與產業投資板塊。以榆能投宏遠環保化工公司為主進行收購兼并重組,實現蘭炭、煤焦油、液氨、合成氨等傳統煤化工產業轉型升級。榆能投其他業務并入榆林投資集團其他業務板塊。同時建議市政府支持新公司參與股權投資,參股或控股盈利能力較好的能化企業,特別是一些創新能力較強新型產業的投資和建設;參與土地一級開發整理和土地置業。

(四)大力支持城投公司參與城市公共服務項目建設和運營,使城投成為推動城市公用事業發展的重要平臺。

根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》,市政府要在國家政策的指導下,創新公共服務供給機制和投入方式,從完善體制機制入手,制定支持城投公司由公益性向收益性轉型的具體政策措施,切實支持城投公司盡快向公共服務產業領域轉型,鼓勵城投公司通過契約化的形式,積極參與政府購買公共服務項目建設和運營,比如旅游、文化、體育、健康、養老等公共服務產業,在城市公共服務設施建設運營中發揮骨干作用,努力在改善民生中培育經濟增長新動力,助推城市公用事業快速發展

 

 

2019年10月28日

關于濟南城投轉型發展的調研報告
全國城投協會2019年會及專題研討會在江西省景德鎮市隆重召開

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